ソフトランディングに向かう米経済 2024-02-03

ソフトランディングに向かい、力強い米労働市場が続いています。

それに伴い、市中金利とドル円は上昇。

利下げ開始時期の予想は、5月以降に後退しています。

米国株の決算も好調で、こちらも強い米経済を象徴しています。

ビットコインは1月を陽線で終えていますが、

現在は米国株と相関せず、2月は調整予想に。

ビットコイン価格予想

月足はコマ陽線で調整示唆

1月の月足が大きなコマ陽線で確定。

10月から続いた上昇相場は天井となり、1‐2か月の調整入りが予想されています。

上は、$48,000を超えていくか？、$48,000から30%調整でも$33,600であり、

下は、$38,000、$35,000、$32,000あたりが調整の目安。

過去のエリオット波動から、30%以上の調整を2-3カ月かけて行うのが既定路線。

アルトコイン

グループ	数	占有率	主な銘柄
ATH(史上最高値)	10種	6.13%	OKB、ORDIなど
週足雲ブレイク	46種	28.22％	BTC、ETHなど
週足雲に突入	38種	23.31％	UNI、DOGE、APTなど
日200MAブレイク	45種	27.61%	MATIC、SANDなど
日足雲ブレイク	0種	0.00％
日足雲内 or 下	24種	14.72％	XRP、APEなど

過熱感が薄まり、調整に向かう相場へ

既に先行して、ビットコインより高い下落率で調整入りしているコインが多数。

但し、それでも1日で10%を超える上昇を見せるコインが日替わりで発生し、

活性な市況は変わらない。

ビットコインETFに対する過熱感は、だいぶ薄まっている。

1-2か月の調整は可能性が高そうですが、それを経由して、

半減期に向けた上昇トレンドが始まりそう。

1月の最高値から40%以上下落するコインがあれば、

今回のビットコイン半減期に向けた最後の買い場となりそうです。

今週のマーケット

銘柄	終値	騰落率	銘柄	終値	騰落率
米10年債	4.024%	-2.83%	ダウ	38,654.43	+1.43%
DXY	103.962	+0.47%	SP500	4,818.00	+1.38%
ドル円	148.310	+0.12%	NASDAQ	17642.73	+1.27%
VIX	13.85	+4.45%	金(Gold)	2,039.750	+1.05%
原油	72.365	-7.40%	BTC	43,199.99	+2.78%

米国株主要株価指数

1月を3指数が陽線で終える

10月から続く上昇相場で調整となりそうでしたが、

3指数でそのままATHをブレイク。

4カ月連続の上昇相場継続となりました。

2月は、3指数がATHラインでレジサポ転換できるのか？

また、その調整でRSIがどこまでさがるのか？で

春先までの株式相場の方向が決まりそうです。

また、年明け後もメガテックが好調をキープしたことで、

Russel2000が3指数に与える影響が少なくなっています。

しかしながら、小型株が強いかどうかは「米経済の強さの指標」と

なりますので、継続して確認していきます。

メタが好決算で歴史的な上昇

メタが好決算で20%/1日を超える歴史的な上昇。

2024年は「メガテックが失速し、小型株が米経済を支える」と

見られていましたが、実際はメガテックが昨年同様に大きく上昇し、

市場をけん引していく相場が続いています。

米国経済指標

米ＩＳＭ製造業景況指数、１年３カ月ぶり高水準－受注が強い伸び

米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した１月の製造業総合景況指数は、１年３カ月ぶりの高水準。新規受注が2022年５月以来の高い水準を記録し、全体を押し上げた。指数はなお縮小圏にあるものの、製造業が安定化しつつあることを示唆した。

www.bloomberg.co.jp

49.1といまだ縮小圏ではあるが、市場予想を大きく上回る数値で、

製造業の新規受注が安定しつつあることを示唆。

こちらもソフトランディングに近づく数値として確認されています。

雇用統計(1月)

力強い米労働市場が続く

来週の主な指数発表

2月2週の主な指数発表は下記の通り。

来週は、重要な指数発表はなし。

中国が春節に入りますので、頭に入れておく。

今週の仮想通貨ニュース