ETF承認か否認か？の報道一色の年始相場。
米国株は、堅調な労働市場から利下げ予測が一歩後退。
ビットコイン現物ETFが承認されるかどうかに世界が大注目!!
ビットコイン価格予想
ETF承認可否が分かるまで見守り相場に
年始に$45,000をブレイクしたり、ETF否認の噂で10%下落したりと、
年明けから大きく乱高下。
長期足エリオット波動第一波の目標価格$45,000には既に到達済みであり、
ポジションを落として、市場の様子を見ています。
ETF承認に関する報道があまりに多すぎて、
「承認可否」も「その結果価格がどちらに動くか」も読みにくい状況。
1月の結果が出るまで(1月中旬頃)までは、あまり動かずに
動向チェックだけ行います。
アルトコイン
| グループ | 数 | 占有率 | 主な銘柄 |
|---|---|---|---|
| ATH(史上最高値) | 15種 | 9.20% | OKB、ORDIなど |
| 週足雲ブレイク | 45種 | 27.61％ | BTC、ETHなど |
| 週足雲に突入 | 43種 | 26.38％ | DOGE、UNIなど |
| 日200MAブレイク | 44種 | 26.99% | MATIC、SANDなど |
| 日足雲ブレイク | 0種 | 0.00％ | |
| 日足雲内 or 下 | 16種 | 9.82％ | XRP、APEなど |
ETF関連報道に乱高下も爆上げコイン発生
ビットコインのETF承認可否に伴う乱高下にアルト市場も大幅下落多数。
その中で、DEXの「APEX」とETHチェーンのL2レンディング「LDO」が爆上げ!!
取引所やレンディング銘柄が、他に比べて大きく上昇しています。
基本的には、BTCの価格に連れ安、連れ高となりそうですが、アルトコインの独歩高が
日替わりで継続されており、アルト市場への継続的な資金流入を証明しています。
いずれにしても、こちらもETF承認可否を見守る状況です。
今週のマーケット
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米10年債 | 4.05% | +4.76% | ダウ | 37,466.12 | -0.59% |
| DXY | 102.435 | +1.04% | SP500 | 4,697.59 | -1.52% |
| ドル円 | 144.595 | +2.56% | NASDAQ | 16,305.98 | -3.09% |
| VIX | 13.35 | +7.23% | 金(Gold) | 2,045.625 | +0.11% |
| 原油 | 73.889 | +2.19% | BTC | 44,145.12 | +4.40% |
米国株主要株価指数
年末の利益確定売りは短期下落トレンドの起点か
4指数ともに、2023年末の2カ月押し目なしで上昇を続けています。
年末年始の利益確定売りは当然の流れとして、
これがトレンド転換となるかのか？を市場が判断している印象。
年が変わると、雰囲気が一気に変わる傾向は強いので、
このまま短期で下落トレンドに入る可能性は高そうです。
米国金利と為替
年始は市中金利もDXYも上昇
市中金利も2カ月ぶりの大きな上昇で年明け。
こちらも、株価同様、年明けから雰囲気がガラリと変わる開幕に。
株価同様、トレンド転換となり、短期で「金利上昇」「DXY上昇」「円安」に
向かいそうな気配があります。
特にドル円は、2024年のトレンドは円高とされています。
日銀政策次第で、今年も乱高下する可能性がありますので、
日々確認していきます。
米国経済指標
ISM製造業景気指数(12月)
14か月連続の50割れ
14か月連続で50を割れ、2000年以来、最長の連続縮小期間に。
46付近で底打ちしているように見えており、担当者の2024年見通しは
楽観が強まってきています。(FRBの利下げ開始見通しから)
雇用統計(12月)
堅調な労働市場の継続を示唆
雇用者数は、２カ月連続で市場予想を超える結果で、堅調な労働市場の継続を示唆。
平均時給も前年比4%前後の上昇をいまだ続けています。
それを受けて、利下げの市場予測は少し後退しています。
「少し」しか後退しないのは、市場が「今後の労働市場の悪化」を想定しているように感じます。
しかし、インフレ率が落ち着き始めた2023年7月頃から、
いずれ悪化すると言われもう半年以上堅調な推移が続いています。
そろそろ労働時市場に対する「市場の見方」が変化してきても良い頃です。
2023年に最注目は「CPI」でしたが、2024年は「雇用統計」が最注目。
雇用統計で米景気動向（＆利下げ時期）を測るようになっていきそうです。
ISMサービス業景気指数(12月)
堅調だったサービス業が急減速
2023年で他指数に比べ、堅調を続けていた雇用、小売売上高、
サービス業の3指数でしたが、ここにきてサービス業が急減速。
５０を超えて拡大水域にいるものの、市場予想より大きく減少。
このまま緩やかにでも減少が続くようだと、米国景気後退を後押しして、
利下げ時期を後退させることに。
３カ月以上の継続的な下落になるのか？注視します。
来週の主な指数発表
1月2週の主な指数発表は下記の通り。
インフレ率を確認するCPIの他、13(土)に台湾総統選挙があります。
結果によって、台湾情勢に変化があると、日米にも大きな影響があるかもしれません。
注意深く確認していきます。
今週の仮想通貨ニュース
ETF承認可否に仮想通貨全体で乱高下
否認の可能性報道で急落も長い下髭
年明けから、ETF承認に関する報道ばかりが続いています。
中でも、1月3日に否認の可能性を示唆する報道が出た時に、10％以上の下落。
但し、長い下髭で戻しており、底堅い強さも示す結果に。
その後も、大きく下げると下髭で戻す展開が続いています。
現状では、「承認か否認か」は判断がつかず、また承認しても価格が
「上昇するか下落するか」も判断がつかない様子見の状態。
現金比率を増やして、まずは1月上旬の承認可否を見守ります。
今週の米国経済ニュース
FOMC議事要旨
・政策金利はピーク（またはそれに近い状況)
・2024年中の利下げが検討開始されているが、本格的な議論はなし
・2024年の経済見通しは「極めて不確実」で全員一致
2024年の利下げは視野
FOMCの印象と概ね変更ないが、利下げ時期の本格的な議論はなし。
もう一段の利上げの可能性も残しており、市場は「早い利下げ」を織り込み過ぎている状況。
米経済がソフトランディングに成功するなら、３月の利下げはむしろ時期尚早。
夏～秋の利下げ開始が現実的なところではないでしょうか？
逆に、米経済が急速に悪化し、景気後退サイクルに入っていくようなら、
３月から毎月利下げもあり得る。
台湾総統選挙
民進党優勢も結果に世界が注目
1/13に台湾大統領選挙があります。
親米派の与党「民進党」と中国との緊張緩和を目指す「国民党」が
激しい論争を繰り広げています。
台湾の国際情勢は、日本とアメリカの経済状況を左右しかねない問題であり、
また、TSMCが通常運転できるかはAIトレンドに必要不可欠です。
その動向をチェックしていきます。
コメント